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中国金融年鉴 2005，栏目：第三部分>>统计篇>>二 金融机构业务统计>>银行>>3.存款 贷款>>表2-13-10 中国银行外汇资金来源与运用情况，共1页

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表2-13-10中国银行外汇资金来源与运用情况 
(2004年)单位：亿美元 
　
    资金来源     余额     资金运用     余额
一、各项存款合计 *** 一、各项贷款合计 ***
  (一)企业存款 ***   (一)短期贷款 ***
    1．活期存款 ***     1．境内短期贷款 ***
    2．定期存款 ***       其中：个人消费贷款 ***
  (二)储蓄存款 ***     2．境外短期贷款 ***
    1．活期储蓄存款 ***   (二)中长期贷款 ***
    2．定期储蓄存款 ***     1．境内中长期贷款 ***
  (三)其他类存款 ***       其中：个人消费贷款 ***
  (四)境外存款 ***     2．境外中长期贷款 ***
二、卖出回购证券 ***     3．以储顶贷专项存款转贷款 ***
三、境外筹资 ***   (三)进出口贸易融资 ***
四、向中央银行借款 ***   (四)票据融资 ***
五、中央银行存款 ***   (五)各项垫款 ***
六、应付及暂收款 ***   (六)境外筹资转贷款 ***
  其中：应付及预提利息 *** 二、投资 ***
七、同业存放 ***   (一)购买有价证券 ***
八、同业拆入 ***   (二)其他投资 ***
九、外汇买卖 *** 三、应收及预付款 ***
  其中：结售汇 ***   其中：应收及预付利息 ***
十、境内联行往来 *** 四、买入返还证券 ***
十一、境外联行存放 *** 五、存放中央银行 ***
十二、各项准备 ***   其中：缴存准备金 ***
  其中：贷款呆账准备金 *** 六、存放同业 ***
十三、所有者权益 *** 七、拆放同业 ***
  其中：实收资本 *** 八、存放境外联行 ***
    当年结益 *** 九、库存现金 ***
十四、其他 *** 　 　
资金来源总计 *** 资金运用总计 ***